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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 500.00 | | 2 623 500.00 | 2 623 500.00 |
BZ Autres créances | 336 880.00 | | 336 880.00 | 336 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 968.00 | | 409 968.00 | 409 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 468.00 | | 3 033 468.00 | 3 033 468.00 |
CU Autres participations | 2 623 500.00 | | 2 623 500.00 | 2 623 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 973.00 | | | -141 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 973.00 | | | -141 973.00 |
DL TOTAL (I) | -121 973.00 | | | -121 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 067.00 | | | 2 267 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 944.00 | | | 624 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 442.00 | | | 3 155 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 468.00 | | | 3 033 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 243.00 | | | -18 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111.00 | 141 973.00 | | 12 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 888.00 | -141 973.00 | | 86 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 500.00 | | | 2 623 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 500.00 | | | 2 623 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
VC Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 067.00 | 142 863.00 | 781 225.00 | 2 267 067.00 |
VI Groupe et associés | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 881.00 | | | 336 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 881.00 | | | 336 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 992.00 | 142 863.00 | 781 225.00 | 2 592 992.00 |