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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 051.00 | | 2 418 051.00 | 2 418 051.00 |
BZ Autres créances | 345 753.00 | | 345 753.00 | 345 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 712.00 | | 420 712.00 | 420 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 764.00 | | 2 838 764.00 | 2 838 764.00 |
CU Autres participations | 2 418 051.00 | | 2 418 051.00 | 2 418 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 750.00 | | | 256 750.00 |
DH Report à nouveau | | -55 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 209.00 | 313 835.00 | | 287 209.00 |
DL TOTAL (I) | 565 959.00 | 278 750.00 | | 565 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 821.00 | 1 932 077.00 | | 1 737 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 870.00 | 458 394.00 | | 515 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 2 160.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | | 262 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 272 804.00 | 2 654 982.00 | | 2 272 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 764.00 | 2 933 733.00 | | 2 838 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 374.00 | 2 654 982.00 | | 731 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 863.00 | -13 607.00 | | -12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 871.00 | 326 700.00 | | 297 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662.00 | 12 864.00 | | 10 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 209.00 | 313 835.00 | | 287 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 500.00 | | 2 075.00 | 2 623 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 524.00 | 2 418 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 524.00 | 2 418 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 500.00 | | 2 075.00 | 2 623 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VC Groupe et associés | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 821.00 | 196 391.00 | 806 697.00 | 1 737 821.00 |
VI Groupe et associés | 515 870.00 | 515 870.00 | | 515 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 790.00 | 345 790.00 | | 345 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 804.00 | 731 374.00 | 806 697.00 | 2 272 804.00 |