| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 880.00 | | 492 880.00 | 492 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 932.00 | | 2 910 932.00 | 2 910 932.00 |
BZ Autres créances | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 478.00 | | 328 478.00 | 328 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 409.00 | | 3 239 409.00 | 3 239 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 880.00 | | | 492 880.00 |
CU Autres participations | 2 418 051.00 | | 2 418 051.00 | 2 418 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 835 395.00 | 543 960.00 | | 835 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 052.00 | 291 435.00 | | 480 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 447.00 | 857 395.00 | | 1 337 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 019.00 | 1 541 476.00 | | 1 343 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | 146 175.00 | | 42 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 962.00 | 2 204 242.00 | | 1 901 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 409.00 | 3 061 637.00 | | 3 239 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 567.00 | 861 262.00 | | 759 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 604.00 | -4 821.00 | | -3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 306 900.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 948.00 | 15 465.00 | | 14 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 052.00 | 291 435.00 | | 480 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 051.00 | | 492 880.00 | 2 418 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418 051.00 | | 492 880.00 | 2 418 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 880.00 | 492 880.00 | | 492 880.00 |
VC Groupe et associés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 979.00 | 200 584.00 | 824 139.00 | 1 342 979.00 |
VI Groupe et associés | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 426.00 | 594 426.00 | | 594 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 962.00 | 759 567.00 | 824 139.00 | 1 901 962.00 |