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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 529.00 | 30 763.00 | 766.00 | 31 529.00 |
AP Constructions | 46 853.00 | 32 415.00 | 14 439.00 | 46 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 924.00 | 85 257.00 | 10 667.00 | 95 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 601.00 | 1 323 568.00 | 876 033.00 | 2 199 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 524.00 | 1 472 003.00 | 920 520.00 | 2 392 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 658.00 | | 546 658.00 | 546 658.00 |
BZ Autres créances | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CF Disponibilités | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 512.00 | | 861 512.00 | 861 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 036.00 | 1 472 003.00 | 1 782 032.00 | 3 254 036.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467 537.00 | 510 176.00 | | 467 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 123.00 | -42 638.00 | | -80 123.00 |
DL TOTAL (I) | 497 415.00 | 577 538.00 | | 497 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 021.00 | 694 739.00 | | 724 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 689.00 | 253 575.00 | | 303 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 907.00 | 264 518.00 | | 256 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 617.00 | 1 212 832.00 | | 1 284 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 032.00 | 1 790 370.00 | | 1 782 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 304.00 | | | 2 309 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 009.00 | | | 2 261 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 928.00 | 356 918.00 | 309 843.00 | 1 424 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 582.00 | 351 501.00 | 309 843.00 | 1 399 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 689.00 | 303 689.00 | | 303 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 021.00 | 273 204.00 | 450 817.00 | 724 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 593.00 | 665 477.00 | | 669 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 617.00 | 833 800.00 | 450 817.00 | 1 284 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |