| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
AP Constructions | 46 853.00 | 35 084.00 | 11 769.00 | 46 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 845.00 | 89 134.00 | 6 711.00 | 95 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 146.00 | 1 442 853.00 | 780 293.00 | 2 223 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 494.00 | 1 594 104.00 | 817 390.00 | 2 411 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 058.00 | 6 033.00 | 487 025.00 | 493 058.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CF Disponibilités | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 084.00 | 6 033.00 | 765 051.00 | 771 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 578.00 | 1 600 137.00 | 1 582 441.00 | 3 182 578.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 415.00 | 467 537.00 | | 387 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 268.00 | -80 123.00 | | -49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 448 147.00 | 497 415.00 | | 448 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 962.00 | 724 021.00 | | 634 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | 303 689.00 | | 287 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 964.00 | 256 907.00 | | 211 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 294.00 | 1 284 617.00 | | 1 134 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 441.00 | 1 782 032.00 | | 1 582 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 962.00 | 239 716.00 | 395 246.00 | 634 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 963.00 | 211 963.00 | | 211 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 466.00 | 583 350.00 | 4 116.00 | 587 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 294.00 | 739 048.00 | 395 246.00 | 1 134 294.00 |