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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
AP Constructions | 40 739.00 | 31 161.00 | 9 579.00 | 40 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 745.00 | 90 085.00 | 3 660.00 | 93 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 848.00 | 1 530 301.00 | 704 547.00 | 2 234 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 981.00 | 1 678 579.00 | 736 402.00 | 2 414 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 777.00 | 9 414.00 | 521 363.00 | 530 777.00 |
BZ Autres créances | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CF Disponibilités | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 673.00 | 9 414.00 | 777 259.00 | 786 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 654.00 | 1 687 993.00 | 1 513 661.00 | 3 201 654.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 147.00 | 387 415.00 | | 338 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 046.00 | -49 268.00 | | 18 046.00 |
DL TOTAL (I) | 466 193.00 | 448 147.00 | | 466 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 559.00 | 634 962.00 | | 492 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 948.00 | 287 369.00 | | 332 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 962.00 | 211 964.00 | | 221 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 468.00 | 1 134 294.00 | | 1 047 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 661.00 | 1 582 441.00 | | 1 513 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 104.00 | 310 491.00 | 226 016.00 | 1 594 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 071.00 | 310 491.00 | 226 016.00 | 1 567 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 4 830.00 | 1 450.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 4 831.00 | 1 450.00 | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 4 831.00 | 1 450.00 | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 948.00 | 332 948.00 | | 332 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 559.00 | 206 737.00 | 285 822.00 | 492 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 547.00 | 593 547.00 | | 593 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 663.00 | 593 547.00 | 4 116.00 | 597 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 468.00 | 761 646.00 | 285 822.00 | 1 047 468.00 |