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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 929.00 | | 225 929.00 | 225 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 712.00 | 113 325.00 | 6 386.00 | 119 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 423.00 | 268 354.00 | 57 068.00 | 325 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 064.00 | 381 680.00 | 289 384.00 | 671 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
CF Disponibilités | 258 505.00 | | 258 505.00 | 258 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 650.00 | | 594 650.00 | 594 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 715.00 | 381 680.00 | 884 035.00 | 1 265 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 486.00 | | | 396 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
DL TOTAL (I) | 477 170.00 | | | 477 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 865.00 | | | 406 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 035.00 | | | 884 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 177.00 | | | 353 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 217.00 | | | 649 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 288.00 | | | 423 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 290.00 | 24 990.00 | 22 600.00 | 379 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 290.00 | 24 990.00 | 22 600.00 | 379 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 584.00 | 15 896.00 | 53 688.00 | 69 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VP Divers | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 659.00 | 264 659.00 | | 264 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 865.00 | 353 177.00 | 53 688.00 | 406 865.00 |