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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 929.00 | | 225 929.00 | 225 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 143.00 | 118 318.00 | 7 825.00 | 126 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 662.00 | 301 133.00 | 23 528.00 | 324 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 735.00 | 419 452.00 | 257 283.00 | 676 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 125.00 | | 416 125.00 | 416 125.00 |
CF Disponibilités | 293 704.00 | | 293 704.00 | 293 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 016.00 | | 795 016.00 | 795 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 751.00 | 419 452.00 | 1 052 299.00 | 1 471 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 687.00 | | | 225 687.00 |
DL TOTAL (I) | 635 402.00 | | | 635 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 599.00 | | | 272 599.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 896.00 | | | 416 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 299.00 | | | 1 052 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 249.00 | | | 395 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 896.00 | | 7 840.00 | 668 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 967.00 | | 7 840.00 | 442 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 958.00 | 15 494.00 | | 403 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 958.00 | 15 494.00 | | 403 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 779.00 | 16 132.00 | 21 647.00 | 37 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 897.00 | 395 250.00 | 21 647.00 | 416 897.00 |