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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 929.00 | | 225 929.00 | 225 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 304.00 | 115 038.00 | 3 265.00 | 118 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 662.00 | 288 919.00 | 35 742.00 | 324 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 896.00 | 403 958.00 | 264 937.00 | 668 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 719.00 | | 404 719.00 | 404 719.00 |
CF Disponibilités | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 161.00 | | 738 161.00 | 738 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 057.00 | 403 958.00 | 1 003 098.00 | 1 407 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 786.00 | | | 378 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
DL TOTAL (I) | 559 715.00 | | | 559 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 759.00 | | | 270 759.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 383.00 | | | 443 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 098.00 | | | 1 003 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 651.00 | | | 405 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 065.00 | | 1 167.00 | 671 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 668 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 442 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 135.00 | | 1 167.00 | 445 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 680.00 | 25 614.00 | 3 336.00 | 381 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 680.00 | 25 614.00 | 3 336.00 | 381 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 745.00 | 16 014.00 | 37 732.00 | 53 745.00 |
VP Divers | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 759.00 | 270 759.00 | | 270 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 384.00 | 405 652.00 | 37 732.00 | 443 384.00 |