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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 365.00 | 37 965.00 | 1 400.00 | 39 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 375.00 | 5 262.00 | 59 112.00 | 64 375.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 081.00 | 5 262.00 | 66 818.00 | 72 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 446.00 | 43 228.00 | 68 218.00 | 111 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DH Report à nouveau | | -27 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 62 649.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 42 904.00 | 42 693.00 | | 42 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 342.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 5 364.00 | | 18 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 11 119.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 314.00 | 17 986.00 | | 25 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 218.00 | 60 679.00 | | 68 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 048.00 | 2 214.00 | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | 2 214.00 | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 2 214.00 | | 3 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 099.00 | 69 699.00 | 1 400.00 | 71 099.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |