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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 253.00 | 8 853.00 | 1 400.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 498.00 | 8 853.00 | 85 645.00 | 94 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 520.00 | 34 308.00 | | 34 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 211.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 72 928.00 | 42 905.00 | | 72 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 422.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 18 032.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | 5 860.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717.00 | 25 314.00 | | 12 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 645.00 | 68 219.00 | | 85 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 112.00 | 10 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 112.00 | 8 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965.00 | | 29 112.00 | 37 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | | 29 112.00 | 37 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 57 536.00 | 1 400.00 | 58 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |