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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 2 612.00 | 456.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300.00 | 3 443.00 | 856.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 867.00 | 16 394.00 | 74 473.00 | 90 867.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 084.00 | 16 394.00 | 90 690.00 | 107 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 384.00 | 19 838.00 | 91 546.00 | 111 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 795.00 | 64 543.00 | | 74 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 809.00 | 10 252.00 | | -7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 75 371.00 | 83 180.00 | | 75 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 7 827.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 4 644.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 175.00 | 13 998.00 | | 16 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 546.00 | 97 178.00 | | 91 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175.00 | 13 998.00 | | 16 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 847.00 | | 410.00 | 10 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 3 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | 410.00 | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 353.00 | 5 547.00 | 8 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 353.00 | 5 547.00 | 7 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 155.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 105.00 | 4 186.00 | | 4 105.00 |
ST Autres comptes | 26 160.00 | 37 247.00 | | 26 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 410.00 | 4 800.00 | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 381.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 536.00 | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 673.00 | 28 510.00 | | 9 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 774.00 | 23 730.00 | | 15 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 678.00 | 46 232.00 | | 35 678.00 |