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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 25 142.00 | 16 002.00 | 41 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 089.00 | 25 862.00 | 18 227.00 | 44 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BN En cours de production de biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 963.00 | | 248 963.00 | 248 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 052.00 | 25 862.00 | 267 190.00 | 293 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
DH Report à nouveau | 14 859.00 | 52 453.00 | | 14 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 484.00 | 39 406.00 | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 169 611.00 | 207 127.00 | | 169 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 12 500.00 | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 23 092.00 | | 26 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 51 352.00 | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 579.00 | 87 410.00 | | 97 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 190.00 | 294 537.00 | | 267 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 579.00 | 87 410.00 | | 97 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 335 870.00 | | 335 870.00 | 335 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 870.00 | | 335 870.00 | 335 870.00 |
FM Production stockée | | | -3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 6 745.00 | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 512.00 | 393 890.00 | | 335 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 028.00 | 354 485.00 | | 296 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 484.00 | 39 405.00 | | 39 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 618.00 | | 6 390.00 | 38 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 44 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 41 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 673.00 | | 6 390.00 | 35 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 6 151.00 | 920.00 | 20 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 6 151.00 | 920.00 | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VI Groupe et associés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
VW T.V.A. | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |