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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 588.00 | 41 649.00 | 10 938.00 | 52 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 204.00 | 42 370.00 | 22 834.00 | 65 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 734.00 | | 191 734.00 | 191 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 938.00 | 42 370.00 | 214 568.00 | 256 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 638.00 | 95 226.00 | | 65 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 48 411.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 74 252.00 | 152 023.00 | | 74 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 064.00 | 12 658.00 | | 13 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 221.00 | 33 202.00 | | 38 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 37 799.00 | | 22 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 880.00 | 64 412.00 | | 66 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 316.00 | 148 072.00 | | 140 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 568.00 | 300 095.00 | | 214 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 969.00 | 139 610.00 | | 133 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 067.00 | | 383 067.00 | 383 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 067.00 | | 383 067.00 | 383 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 3 560.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 3 560.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -3 560.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 13 235.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 201.00 | 503 360.00 | | 390 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 973.00 | 454 950.00 | | 389 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 48 411.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 844.00 | | 4 360.00 | 60 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | 4 360.00 | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 435.00 | 9 934.00 | | 32 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 9 934.00 | | 31 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564.00 | 4 217.00 | 6 346.00 | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 031.00 | 95 806.00 | 2 225.00 | 98 031.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 316.00 | 133 969.00 | 6 346.00 | 140 316.00 |