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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 452.00 | 35 188.00 | 4 264.00 | 39 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 069.00 | 35 908.00 | 16 160.00 | 52 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 203.00 | 35 908.00 | 241 295.00 | 277 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 65 638.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 596.00 | 228.00 | | 67 596.00 |
DL TOTAL (I) | 81 348.00 | 74 252.00 | | 81 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | 13 064.00 | | 9 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 630.00 | 38 221.00 | | 52 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 22 150.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 853.00 | 66 880.00 | | 69 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 946.00 | 140 316.00 | | 159 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 295.00 | 214 568.00 | | 241 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 821.00 | 133 969.00 | | 157 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305.00 | 2 499.00 | | 3 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 190.00 | | 463 190.00 | 463 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 190.00 | | 463 190.00 | 463 190.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 822.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 822.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -822.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 858.00 | | 20 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 716.00 | 390 201.00 | | 462 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 120.00 | 389 973.00 | | 395 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 596.00 | 228.00 | | 67 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 52 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 135.00 | 39 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 370.00 | 6 673.00 | 13 135.00 | 42 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | 6 673.00 | 13 135.00 | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 145 506.00 | 145 506.00 | | 145 506.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | 4 232.00 | 2 125.00 | 6 358.00 |
VI Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 263.00 | 153 038.00 | 2 225.00 | 155 263.00 |
VW T.V.A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 946.00 | 157 821.00 | 2 125.00 | 159 946.00 |