| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 718.00 | 27 621.00 | 209 097.00 | 236 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 516.00 | 76 071.00 | 35 445.00 | 111 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 273.00 | 114 066.00 | 245 206.00 | 359 273.00 |
BP En cours de production de services | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 956.00 | 59 811.00 | 338 145.00 | 397 956.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | 10 470.00 | 52 369.00 | 62 839.00 |
CF Disponibilités | 395 258.00 | | 395 258.00 | 395 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 862.00 | 70 281.00 | 836 582.00 | 906 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 135.00 | 184 347.00 | 1 081 788.00 | 1 266 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 182 556.00 | 163 197.00 | | 182 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 774.00 | 93 184.00 | | 108 774.00 |
DL TOTAL (I) | 439 982.00 | 405 033.00 | | 439 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 232.00 | 36 248.00 | | 23 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 092.00 | 113 065.00 | | 151 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 8 747.00 | | 11 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 503.00 | 284 202.00 | | 318 503.00 |
EA Autres dettes | 17 170.00 | 21 780.00 | | 17 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 367.00 | 103 930.00 | | 120 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 806.00 | 567 973.00 | | 641 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 788.00 | 973 006.00 | | 1 081 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 018.00 | 544 869.00 | | 632 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 1 152 264.00 | | 1 152 264.00 | 1 152 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 044.00 | | 1 153 044.00 | 1 153 044.00 |
FM Production stockée | | | 18 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 641.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 641.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 21 967.00 | | 26 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 772.00 | 1 108 061.00 | | 1 190 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 999.00 | 1 014 877.00 | | 1 081 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 774.00 | 93 184.00 | | 108 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 701.00 | | 19 826.00 | 348 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 359 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 111 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 945.00 | | 19 826.00 | 100 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 726.00 | 11 975.00 | 9 255.00 | 83 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 351.00 | 11 975.00 | 9 255.00 | 73 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 530.00 | 16 925.00 | 13 645.00 | 56 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 44 547.00 | 13 645.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 44 547.00 | 13 645.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 547.00 | 13 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 104.00 | 13 316.00 | 9 788.00 | 23 104.00 |
VI Groupe et associés | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VP Divers | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 560.00 | 476 560.00 | | 476 560.00 |
VW T.V.A. | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 806.00 | 632 018.00 | 9 788.00 | 641 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |