| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 718.00 | 40 421.00 | 196 297.00 | 236 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 478.00 | 105 039.00 | 15 440.00 | 120 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 245.00 | 155 834.00 | 217 411.00 | 373 245.00 |
BP En cours de production de services | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 411.00 | 66 553.00 | 383 858.00 | 450 411.00 |
BZ Autres créances | 31 204.00 | 10 470.00 | 20 734.00 | 31 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 243 660.00 | | 243 660.00 | 243 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 899.00 | 77 023.00 | 954 876.00 | 1 031 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 144.00 | 232 857.00 | 1 172 287.00 | 1 405 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 251 307.00 | 213 620.00 | | 251 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066.00 | 115 397.00 | | 88 066.00 |
DL TOTAL (I) | 488 026.00 | 477 669.00 | | 488 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 9 975.00 | | 4 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 445.00 | 190 341.00 | | 215 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 17 961.00 | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 430.00 | 323 625.00 | | 305 430.00 |
EA Autres dettes | 25 523.00 | 17 594.00 | | 25 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 615.00 | 109 910.00 | | 116 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 262.00 | 669 405.00 | | 684 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 287.00 | 1 147 075.00 | | 1 172 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 137.00 | 173.00 | 1 182 310.00 | 1 182 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 137.00 | 173.00 | 1 182 310.00 | 1 182 137.00 |
FM Production stockée | | | 8 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 8 898.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 8 898.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 774.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 774.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 8 124.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 362.00 | 31 063.00 | | 25 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 517.00 | 1 209 186.00 | | 1 210 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 451.00 | 1 093 788.00 | | 1 122 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 066.00 | 115 397.00 | | 88 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 286.00 | | 7 959.00 | 365 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 520.00 | | 7 959.00 | 112 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 369.00 | 14 044.00 | | 101 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 995.00 | 14 044.00 | | 90 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 121.00 | 3 300.00 | | 37 121.00 |
6T Sur comptes clients | 70 611.00 | 5 135.00 | 9 193.00 | 70 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 202.00 | 8 435.00 | 9 193.00 | 118 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 202.00 | 8 435.00 | 9 193.00 | 118 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 368 110.00 | 368 110.00 | | 368 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304.00 | 3 035.00 | 1 270.00 | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 620.00 | 503 620.00 | | 503 620.00 |
VW T.V.A. | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 270.00 | 683 001.00 | 1 270.00 | 684 270.00 |