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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 718.00 | 37 121.00 | 199 597.00 | 236 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 520.00 | 90 995.00 | 21 525.00 | 112 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 287.00 | 138 490.00 | 226 796.00 | 365 287.00 |
BP En cours de production de services | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 726.00 | 70 611.00 | 353 115.00 | 423 726.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | 10 470.00 | 39 305.00 | 49 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 235 586.00 | | 235 586.00 | 235 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 360.00 | 81 081.00 | 920 278.00 | 1 001 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 646.00 | 219 571.00 | 1 147 075.00 | 1 366 646.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 213 620.00 | 182 556.00 | | 213 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 397.00 | 108 774.00 | | 115 397.00 |
DL TOTAL (I) | 477 669.00 | 439 982.00 | | 477 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 975.00 | 23 232.00 | | 9 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 341.00 | 151 092.00 | | 190 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 11 442.00 | | 17 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 625.00 | 318 503.00 | | 323 625.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 17 170.00 | | 17 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 910.00 | 120 367.00 | | 109 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 405.00 | 641 806.00 | | 669 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 075.00 | 1 081 788.00 | | 1 147 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 117.00 | 632 018.00 | | 666 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 198 625.00 | | 1 198 625.00 | 1 198 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 625.00 | | 1 198 625.00 | 1 198 625.00 |
FM Production stockée | | | -8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898.00 | 1 000.00 | | 8 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 68.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 68.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 124.00 | 932.00 | | 8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | 26 733.00 | | 31 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 186.00 | 1 190 772.00 | | 1 209 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 788.00 | 1 081 999.00 | | 1 093 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 397.00 | 108 774.00 | | 115 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 272.00 | | 6 014.00 | 359 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 516.00 | | 1 004.00 | 111 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 5 010.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 445.00 | 14 924.00 | | 86 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | 14 924.00 | | 76 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 621.00 | 9 500.00 | | 27 621.00 |
6T Sur comptes clients | 59 811.00 | 11 486.00 | 685.00 | 59 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 902.00 | 20 986.00 | 685.00 | 97 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 902.00 | 20 986.00 | 685.00 | 97 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 986.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 335 206.00 | 335 206.00 | | 335 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 788.00 | 6 500.00 | 3 288.00 | 9 788.00 |
VI Groupe et associés | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 196.00 | 488 646.00 | 550.00 | 489 196.00 |
VW T.V.A. | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 405.00 | 666 117.00 | 3 288.00 | 669 405.00 |