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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 567.00 | 25 330.00 | 42 237.00 | 67 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 920.00 | 26 390.00 | 101 530.00 | 127 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
060 Stock marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
084 Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
088 Caisse | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
110 Total général Actif | 163 074.00 | 26 390.00 | 136 685.00 | 163 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 167.00 | 194 628.00 | | 222 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 502.00 | 141 421.00 | | 141 502.00 |
230 Autres produits | 5 988.00 | 7 097.00 | | 5 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 657.00 | 343 146.00 | | 369 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 427.00 | 147 300.00 | | 163 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | -137.00 | | -1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 090.00 | 30 953.00 | | 39 090.00 |
242 Autres charges externes. | 61 936.00 | 44 617.00 | | 61 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 10 115.00 | | 8 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 718.00 | 71 459.00 | | 59 718.00 |
252 Charges sociales | 25 510.00 | 21 215.00 | | 25 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | 2 289.00 | | 3 955.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 3 775.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 742.00 | 331 586.00 | | 361 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 914.00 | 11 560.00 | | 7 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | 1 759.00 | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 683.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | 9 116.00 | | 4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |