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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 131.00 | 35 699.00 | 44 432.00 | 80 131.00 |
040 Immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 820.00 | 35 955.00 | 110 865.00 | 146 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
060 Stock marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
084 Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
110 Total général Actif | 215 012.00 | 35 955.00 | 179 057.00 | 215 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 105.00 | 289 457.00 | | 322 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 187.00 | 208 441.00 | | 229 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 221.00 | 5 033.00 | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 513.00 | 504 432.00 | | 551 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 723.00 | 208 309.00 | | 223 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 451.00 | -2 537.00 | | -2 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 515.00 | 1 602.00 | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 140 181.00 | 132 216.00 | | 140 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 034.00 | 12 281.00 | | 12 034.00 |
252 Charges sociales | 167 242.00 | 140 448.00 | | 167 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 072.00 | 6 334.00 | | 8 072.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 1 041.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 702.00 | 499 698.00 | | 550 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 810.00 | 4 734.00 | | 810.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 315.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 498.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65.00 | 3 919.00 | | -65.00 |