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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 755.00 | 31 040.00 | 49 715.00 | 80 755.00 |
040 Immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 444.00 | 31 296.00 | 116 148.00 | 147 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
060 Stock marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
110 Total général Actif | 280 735.00 | 31 296.00 | 249 439.00 | 280 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 457.00 | 233 201.00 | | 289 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 442.00 | 170 710.00 | | 208 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 034.00 | 4 187.00 | | 5 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 433.00 | 408 099.00 | | 504 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 310.00 | 166 103.00 | | 208 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 537.00 | 1 240.00 | | -2 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 603.00 | 2 573.00 | | 1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 132 217.00 | 111 165.00 | | 132 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282.00 | 10 817.00 | | 12 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 454.00 | 84 039.00 | | 106 454.00 |
252 Charges sociales | 33 995.00 | 31 948.00 | | 33 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | 5 012.00 | | 6 334.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 151.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 699.00 | 413 052.00 | | 499 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 734.00 | -4 953.00 | | 4 734.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 402.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 811.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 919.00 | -6 165.00 | | 3 919.00 |