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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 839.00 | 6 333.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 594.00 | 5 728.00 | 4 866.00 | 10 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 436.00 | 18 236.00 | 26 199.00 | 44 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 495.00 | | 445 495.00 | 445 495.00 |
BZ Autres créances | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
CF Disponibilités | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 820.00 | | 738 820.00 | 738 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 255.00 | 18 236.00 | 765 019.00 | 783 255.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 910.00 | 10 000.00 | | 101 910.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -131 579.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 053.00 | 33 481.00 | | 265 053.00 |
DL TOTAL (I) | 366 955.00 | -88 098.00 | | 366 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 575.00 | 347 466.00 | | 76 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 46 335.00 | | 130 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 367.00 | 100 270.00 | | 178 367.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 063.00 | 511 432.00 | | 398 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 019.00 | 423 334.00 | | 765 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 063.00 | 511 432.00 | | 398 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 680.00 | | 1 005 680.00 | 1 005 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 680.00 | | 1 005 680.00 | 1 005 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 736.00 | | | -47 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 207.00 | 5 253.00 | | 75 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 123.00 | 491 369.00 | | 1 033 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 070.00 | 457 888.00 | | 768 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 053.00 | 33 481.00 | | 265 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 2 691.00 | | 5 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 559.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 2 132.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
UX Autres créances clients | 445 495.00 | 445 495.00 | | 445 495.00 |
VP Divers | 236 252.00 | 236 252.00 | | 236 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 178.00 | 688 178.00 | | 688 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 063.00 | 398 063.00 | | 398 063.00 |