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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 2 061.00 | 14 111.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 956.00 | 12 984.00 | 11 971.00 | 24 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 114.00 | 16 715.00 | 44 399.00 | 61 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
BZ Autres créances | 3 335 453.00 | | 3 335 453.00 | 3 335 453.00 |
CF Disponibilités | 235 925.00 | | 235 925.00 | 235 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 711.00 | | 3 778 711.00 | 3 778 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 825.00 | 16 715.00 | 3 823 110.00 | 3 839 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 602 965.00 | | | 2 602 965.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 274 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -403 804.00 | 354.00 | | -403 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 403.00 | -678 523.00 | | 94 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 470.00 | 2 607 067.00 | | 2 701 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 576.00 | 304 129.00 | | 412 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 561.00 | 84 099.00 | | 294 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 897.00 | 288 473.00 | | 398 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 640.00 | 676 728.00 | | 1 121 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 110.00 | 3 283 795.00 | | 3 823 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 852.00 | | 1 505 852.00 | 1 505 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 852.00 | | 1 505 852.00 | 1 505 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 870.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 625.00 | 419 660.00 | | 1 571 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 222.00 | 1 098 184.00 | | 1 477 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 403.00 | -678 523.00 | | 94 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 524.00 | | 20 642.00 | 44 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 61 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 24 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | 9 000.00 | 7 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 366.00 | | 9 642.00 | 19 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 317.00 | | 2 000.00 | 16 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 620.00 | 6 147.00 | 4 052.00 | 14 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 383.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | 5 764.00 | 4 052.00 | 11 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 576.00 | 412 576.00 | | 412 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 561.00 | 181 841.00 | 112 720.00 | 294 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 897.00 | 398 897.00 | | 398 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335 453.00 | 3 335 453.00 | | 3 335 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 102.00 | 3 542 785.00 | 1 317.00 | 3 544 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 640.00 | 1 008 920.00 | 112 720.00 | 1 121 640.00 |