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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 1 398.00 | 5 774.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 8 356.00 | 2 904.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 101.00 | 11 424.00 | 23 677.00 | 35 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 1 177 541.00 | | 1 177 541.00 | 1 177 541.00 |
CF Disponibilités | 669 868.00 | | 669 868.00 | 669 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 534.00 | | 1 877 534.00 | 1 877 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 636.00 | 11 424.00 | 1 901 212.00 | 1 912 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105 270.00 | | | 1 105 270.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | -8.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 436.00 | 265 053.00 | | 524 436.00 |
DL TOTAL (I) | 873 891.00 | 366 955.00 | | 873 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | 76 575.00 | | 17 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 935.00 | 130 647.00 | | 283 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 119.00 | 178 367.00 | | 176 119.00 |
EA Autres dettes | | 12 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 635.00 | | | 549 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 320.00 | 398 063.00 | | 1 027 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 212.00 | 765 019.00 | | 1 901 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 320.00 | 398 063.00 | | 1 027 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 030.00 | | 780 030.00 | 780 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 030.00 | | 780 030.00 | 780 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 20 000.00 | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | 20 000.00 | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 504.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 416.00 | 67 232.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | 67 736.00 | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 673.00 | -47 736.00 | | 498 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 75 207.00 | | 26 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 363.00 | 1 033 123.00 | | 1 337 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 927.00 | 768 070.00 | | 812 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 436.00 | 265 053.00 | | 524 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 436.00 | | 666.00 | 44 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 35 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | | 666.00 | 10 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236.00 | 3 188.00 | | 8 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 559.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 2 628.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 935.00 | 283 935.00 | | 283 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 635.00 | 549 635.00 | | 549 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VP Divers | 1 177 541.00 | 72 271.00 | 1 105 270.00 | 1 177 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 666.00 | 102 396.00 | 1 105 270.00 | 1 207 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 320.00 | 1 027 320.00 | | 1 027 320.00 |