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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 543.00 | 36 901.00 | 1 642.00 | 38 543.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 170.00 | 69 159.00 | 7 011.00 | 76 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 161.00 | 106 060.00 | 16 101.00 | 122 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 739.00 | 4 198.00 | 87 541.00 | 91 739.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 915.00 | 10 176.00 | 4 739.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 849.00 | 14 374.00 | 166 475.00 | 180 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 010.00 | 120 434.00 | 182 575.00 | 303 010.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DH Report à nouveau | -39 999.00 | | | -39 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 595.00 | | 462 595.00 | 462 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 595.00 | | 462 595.00 | 462 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 258.00 | | | 469 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 810.00 | | | 468 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 353.00 | | 3 308.00 | 119 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 39 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 883.00 | | 3 308.00 | 36 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 997.00 | 6 064.00 | | 99 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 383.00 | 518.00 | | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | 5 546.00 | | 63 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 2 099.00 | 750.00 | 2 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 475.00 | 1 701.00 | | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 324.00 | 3 800.00 | 750.00 | 11 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324.00 | 3 800.00 | 750.00 | 11 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 566.00 | 104 766.00 | 4 800.00 | 109 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |