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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 543.00 | 31 944.00 | 3 599.00 | 35 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 751.00 | 42 559.00 | 4 192.00 | 46 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 094.00 | 74 503.00 | 12 591.00 | 87 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 058.00 | 4 198.00 | 59 860.00 | 64 058.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 187.00 | 4 198.00 | 159 989.00 | 164 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 280.00 | 78 701.00 | 172 579.00 | 251 280.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DH Report à nouveau | -39 550.00 | | | -39 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 481.00 | | | -49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 014.00 | | 364 014.00 | 364 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 014.00 | | 364 014.00 | 364 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 195.00 | | | -65 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 954.00 | | | 381 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 435.00 | | | 431 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 481.00 | | | -49 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 161.00 | | 4 593.00 | 122 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 661.00 | 87 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 830.00 | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 031.00 | 46 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 691.00 | | 2 681.00 | 39 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 170.00 | | 1 612.00 | 76 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 060.00 | 6 277.00 | 37 834.00 | 106 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 901.00 | 1 872.00 | 6 830.00 | 36 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 4 405.00 | 31 005.00 | 69 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | | 10 176.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 65 000.00 | 10 176.00 | 14 374.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 589.00 | 78 289.00 | 3 300.00 | 81 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
ST Autres comptes | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |