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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 543.00 | 33 941.00 | 1 602.00 | 35 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 749.00 | 40 002.00 | 1 747.00 | 41 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 092.00 | 73 943.00 | 8 149.00 | 82 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | 3 000.00 | 7 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 082.00 | 3 000.00 | 14 082.00 | 17 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 174.00 | 76 943.00 | 22 231.00 | 99 174.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 272.00 | | | -45 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 892.00 | | | -119 892.00 |
DL TOTAL (I) | -76 164.00 | | | -76 164.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 892.00 | | | -119 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 82 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 41 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 503.00 | 4 441.00 | 5 002.00 | 74 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 1 996.00 | | 31 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 559.00 | 2 445.00 | 5 002.00 | 42 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | | 1 198.00 | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | | 1 198.00 | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 198.00 | | 1 198.00 | 69 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UP Prêts | | | 11.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 1.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | 1.00 | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148.00 | 13 848.00 | 3 300.00 | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 539.00 | | | 78 539.00 |