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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 969.00 | 52 650.00 | 30 319.00 | 82 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 373.00 | 330 959.00 | 99 414.00 | 430 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 445.00 | | 720 445.00 | 720 445.00 |
BZ Autres créances | 152 356.00 | | 152 356.00 | 152 356.00 |
CF Disponibilités | 1 196 986.00 | | 1 196 986.00 | 1 196 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 817.00 | | 2 116 817.00 | 2 116 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 190.00 | 330 959.00 | 2 216 231.00 | 2 547 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 109.00 | 1 490 303.00 | | 1 599 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 449.00 | 108 806.00 | | 143 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 658.00 | 1 600 209.00 | | 1 743 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 612.00 | 14 362.00 | | 54 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 382.00 | 364 602.00 | | 374 382.00 |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 11 249.00 | | 12 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 573.00 | 435 875.00 | | 472 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 231.00 | 2 036 084.00 | | 2 216 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 573.00 | 435 875.00 | | 472 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 325.00 | | 13 049.00 | 417 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 430 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 82 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | | 13 049.00 | 69 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 145.00 | 15 814.00 | | 315 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 836.00 | 15 814.00 | | 36 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 119.00 | 247 119.00 | | 247 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
UX Autres créances clients | 720 445.00 | 720 445.00 | | 720 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VB T. V. A. | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
VI Groupe et associés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 927.00 | 988 927.00 | | 988 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 573.00 | 472 573.00 | | 472 573.00 |