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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 393.00 | 69 005.00 | 30 388.00 | 99 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 844.00 | 347 314.00 | 102 530.00 | 449 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 532.00 | | 2 093 532.00 | 2 093 532.00 |
BZ Autres créances | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
CF Disponibilités | 575 960.00 | | 575 960.00 | 575 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 648.00 | | 2 823 648.00 | 2 823 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 492.00 | 347 314.00 | 2 926 178.00 | 3 273 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 558.00 | 1 599 109.00 | | 1 742 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 840.00 | 143 449.00 | | 155 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 498.00 | 1 743 658.00 | | 1 899 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 54 612.00 | | 100 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 946.00 | 374 382.00 | | 460 946.00 |
EA Autres dettes | 434 151.00 | 12 089.00 | | 434 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 679.00 | 472 573.00 | | 1 026 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 178.00 | 2 216 231.00 | | 2 926 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 679.00 | 472 573.00 | | 1 026 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 698 670.00 | 3 698 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 698 670.00 | 3 698 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | 48 278.00 | | 53 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 088.00 | 3 297 074.00 | | 3 699 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 248.00 | 3 153 625.00 | | 3 543 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 840.00 | 143 449.00 | | 155 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 373.00 | | 19 470.00 | 430 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 969.00 | | 16 424.00 | 82 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | | 3 046.00 | 69 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 959.00 | 16 355.00 | | 330 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 650.00 | 16 355.00 | | 52 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 374.00 | 284 374.00 | | 284 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 532.00 | 2 093 532.00 | | 2 093 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VB T. V. A. | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 830.00 | 2 319 830.00 | | 2 319 830.00 |