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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 876.00 | 65 058.00 | 27 817.00 | 92 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 372.00 | 343 367.00 | 103 005.00 | 446 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 344.00 | | 2 534 344.00 | 2 534 344.00 |
BZ Autres créances | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CF Disponibilités | 556 769.00 | | 556 769.00 | 556 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 160.00 | | 3 182 160.00 | 3 182 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 532.00 | 343 367.00 | 3 285 165.00 | 3 628 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 522.00 | 2 080 141.00 | | 2 273 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 940.00 | 193 382.00 | | 221 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 562.00 | 2 274 622.00 | | 2 496 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 421.00 | 164 092.00 | | 67 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 691.00 | 840 854.00 | | 689 691.00 |
EA Autres dettes | | 11 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 603.00 | 1 047 686.00 | | 788 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 165.00 | 3 322 308.00 | | 3 285 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 201 676.00 | | 5 201 676.00 | 5 201 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 676.00 | | 5 201 676.00 | 5 201 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 534.00 | 63 759.00 | | 64 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 947.00 | 4 900 368.00 | | 5 226 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 007.00 | 4 706 986.00 | | 5 005 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 940.00 | 193 382.00 | | 221 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 4 465.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 925.00 | | 15 147.00 | 431 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 446 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 92 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | | 13 033.00 | 80 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 074.00 | | 2 114.00 | 73 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 499.00 | 19 869.00 | | 323 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 190.00 | 19 869.00 | | 45 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 055.00 | 409 055.00 | | 409 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 344.00 | 2 534 344.00 | | 2 534 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VI Groupe et associés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 578.00 | 2 625 391.00 | 75 187.00 | 2 700 578.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 603.00 | 788 603.00 | | 788 603.00 |