| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 453.00 | 75 677.00 | 47 776.00 | 123 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 694.00 | 112 807.00 | 107 887.00 | 220 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 238.00 | 195 576.00 | 305 662.00 | 501 238.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 210.00 | 195 576.00 | 370 634.00 | 566 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 595.00 | 215 211.00 | | 247 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196.00 | 32 383.00 | | 20 196.00 |
DL TOTAL (I) | 278 791.00 | 258 595.00 | | 278 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 242.00 | 46 584.00 | | 15 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897.00 | 37 896.00 | | 25 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 36 931.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | 18 256.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 843.00 | 139 667.00 | | 91 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 634.00 | 398 262.00 | | 370 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 843.00 | 124 802.00 | | 91 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 623.00 | | 616.00 | 500 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 530.00 | | 616.00 | 343 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 826.00 | 28 750.00 | | 166 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 734.00 | 28 750.00 | | 159 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 2 781.00 | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | 6 287.00 | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 35 707.00 | 43 106.00 | | 35 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
YT Sous‐traitance | 2 395.00 | 2 928.00 | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 917.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | 4 698.00 | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 422.00 | 42 901.00 | | 40 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 313.00 | 34 079.00 | | 30 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 841.00 | 82 671.00 | | 74 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |