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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 886.00 | 110 544.00 | 37 342.00 | 147 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 751.00 | 165 576.00 | 59 175.00 | 224 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 729.00 | 283 212.00 | 246 517.00 | 529 729.00 |
BT Marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 802.00 | 283 212.00 | 351 590.00 | 634 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 223.00 | 277 970.00 | | 277 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 29 252.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 289 824.00 | 318 223.00 | | 289 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | 15 437.00 | | 10 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 350.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 28 345.00 | | 24 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 30 426.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 766.00 | 74 557.00 | | 61 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 590.00 | 392 780.00 | | 351 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 694.00 | 63 978.00 | | 55 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 822.00 | | 4 907.00 | 524 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 730.00 | | 4 907.00 | 367 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 440.00 | 29 772.00 | | 253 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 348.00 | 29 772.00 | | 246 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 4 888.00 | 6 072.00 | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 766.00 | 55 694.00 | 6 072.00 | 61 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | 8 257.00 | | 7 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 664.00 | 6 306.00 | | 7 664.00 |
ST Autres comptes | 38 186.00 | 40 021.00 | | 38 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 228.00 | 30 351.00 | | 30 228.00 |
YT Sous‐traitance | 2 065.00 | 2 049.00 | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 067.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 076.00 | 10 324.00 | | 10 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 536.00 | 41 383.00 | | 39 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 723.00 | 31 372.00 | | 30 723.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 143.00 | 78 727.00 | | 78 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |