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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 469.00 | 121 996.00 | 26 474.00 | 148 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 748.00 | 180 013.00 | 52 735.00 | 232 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 309.00 | 309 101.00 | 229 208.00 | 538 309.00 |
BT Marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 845.00 | 309 101.00 | 286 744.00 | 595 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 824.00 | 277 223.00 | | 278 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 202.00 | 1 602.00 | | -56 202.00 |
DL TOTAL (I) | 233 623.00 | 289 824.00 | | 233 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | 10 960.00 | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 24 512.00 | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | 26 250.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 121.00 | 61 766.00 | | 53 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 744.00 | 351 590.00 | | 286 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 596.00 | 55 694.00 | | 51 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 729.00 | | 8 580.00 | 529 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 637.00 | | 8 580.00 | 372 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 212.00 | 25 889.00 | | 283 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 120.00 | 25 889.00 | | 276 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420.00 | 4 895.00 | 1 525.00 | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 121.00 | 51 596.00 | 1 525.00 | 53 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 726.00 | 7 941.00 | | 16 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | 7 664.00 | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 40 826.00 | 38 186.00 | | 40 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 228.00 | 30 228.00 | | 32 228.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 145.00 | 2 065.00 | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 2 135.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 895.00 | 10 076.00 | | 18 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 980.00 | 39 536.00 | | 35 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 183.00 | 30 723.00 | | 29 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 422.00 | 78 143.00 | | 81 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |