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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 668.00 | 55 382.00 | 31 286.00 | 86 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 790.00 | 95 007.00 | 124 782.00 | 219 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 928.00 | 150 390.00 | 320 538.00 | 470 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 59 267.00 | 32 637.00 | 26 630.00 | 59 267.00 |
CF Disponibilités | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 716.00 | 32 637.00 | 196 080.00 | 228 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 644.00 | 183 026.00 | 516 618.00 | 699 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
DL TOTAL (I) | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 618.00 | | | 516 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 888.00 | | | 242 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 501.00 | 61 983.00 | 81 518.00 | 143 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 492.00 | 61 062.00 | 9 430.00 | 70 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 406.00 | 242 888.00 | 81 518.00 | 324 406.00 |