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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 584.00 | 81 896.00 | 27 687.00 | 109 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 227.00 | 178 841.00 | 76 386.00 | 255 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 846.00 | 260 738.00 | 271 108.00 | 531 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 54 418.00 | 32 637.00 | 21 781.00 | 54 418.00 |
CF Disponibilités | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 220.00 | 32 637.00 | 317 583.00 | 350 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 066.00 | 293 374.00 | 588 691.00 | 882 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 207.00 | | | 260 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DL TOTAL (I) | 335 627.00 | | | 335 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 691.00 | | | 588 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 588.00 | | | 179 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 421.00 | 42 796.00 | 480.00 | 218 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 421.00 | 42 796.00 | 480.00 | 218 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 564.00 | 40 088.00 | 73 476.00 | 113 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 955.00 | 57 803.00 | 10 152.00 | 67 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 064.00 | 179 588.00 | 73 476.00 | 253 064.00 |