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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 152.00 | 91 461.00 | 21 691.00 | 113 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 360.00 | 210 398.00 | 45 962.00 | 256 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 769.00 | 301 859.00 | 232 909.00 | 534 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 311 260.00 | | 311 260.00 | 311 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 151.00 | | 333 151.00 | 333 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 920.00 | 301 859.00 | 566 060.00 | 867 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 319 427.00 | | | 319 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 338 574.00 | | | 338 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 060.00 | | | 566 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 846.00 | | 6 278.00 | 531 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 534 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 369 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 811.00 | | 5 766.00 | 364 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | | 512.00 | 27 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 738.00 | 42 147.00 | 1 026.00 | 260 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 738.00 | 42 147.00 | 1 026.00 | 260 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 517.00 | 32 924.00 | 40 593.00 | 73 517.00 |
VI Groupe et associés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 491.00 | 16 827.00 | 10 664.00 | 27 491.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 486.00 | 186 893.00 | 40 593.00 | 227 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
ST Autres comptes | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 813.00 | | | 181 813.00 |