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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 2 482.00 | 5 268.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 21 346.00 | 10 417.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 647.00 | 179 668.00 | 175 979.00 | 355 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 881.00 | 203 496.00 | 207 384.00 | 410 881.00 |
BT Marchandises | 1 192 888.00 | 8 050.00 | 1 184 838.00 | 1 192 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 401.00 | 27 275.00 | 3 919 126.00 | 3 946 401.00 |
BZ Autres créances | 224 186.00 | | 224 186.00 | 224 186.00 |
CF Disponibilités | 910 454.00 | | 910 454.00 | 910 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 334.00 | 35 325.00 | 6 259 009.00 | 6 294 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 215.00 | 238 822.00 | 6 466 393.00 | 6 705 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 730.00 | 24 730.00 | | 46 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 94 243.00 | | |
DG Autres réserves | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 221.00 | 434 484.00 | | 783 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 680.00 | 2 298 458.00 | | 2 731 680.00 |
DP Provisions pour risques | 82 209.00 | 17 148.00 | | 82 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 209.00 | 17 148.00 | | 82 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 549.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 372.00 | 58 273.00 | | 192 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 491.00 | | | 133 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 382.00 | 1 635 564.00 | | 1 852 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 915.00 | 750 048.00 | | 1 002 915.00 |
EA Autres dettes | 20 478.00 | 1 613.00 | | 20 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 286.00 | 449 699.00 | | 450 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 504.00 | 2 895 748.00 | | 3 652 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 393.00 | 5 211 356.00 | | 6 466 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 012.00 | 2 895 748.00 | | 3 519 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 179 231.00 | 27 685.00 | 10 206 917.00 | 10 179 231.00 |
FG Production vendue services | 114 678.00 | 2 768.00 | 117 447.00 | 114 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 293 910.00 | 30 454.00 | 10 324 365.00 | 10 293 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 709.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 760.00 | 3 427.00 | | 37 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 241.00 | 13 550.00 | | 26 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 001.00 | 16 977.00 | | 64 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 081.00 | 2 858.00 | | 25 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 081.00 | 28 960.00 | | 25 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 919.00 | -11 983.00 | | 38 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 944.00 | 219 667.00 | | 365 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 779.00 | 7 874 416.00 | | 10 493 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 557.00 | 7 439 932.00 | | 9 710 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 221.00 | 434 484.00 | | 783 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 669.00 | 31 018.00 | | 55 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 192.00 | | 111 803.00 | 399 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 15 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 115.00 | 410 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 012.00 | 387 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 750.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 570.00 | | 107 853.00 | 379 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 621.00 | | 2 200.00 | 13 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 887.00 | 75 539.00 | 74 930.00 | 202 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 2 359.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 765.00 | 73 179.00 | 74 930.00 | 202 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 148.00 | 78 709.00 | 13 648.00 | 17 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | 8 050.00 | 674.00 | 674.00 |
6T Sur comptes clients | 60 041.00 | 2 444.00 | 35 211.00 | 60 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 715.00 | 10 495.00 | 35 885.00 | 60 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 864.00 | 89 204.00 | 49 534.00 | 77 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 204.00 | 49 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 382.00 | 1 852 382.00 | | 1 852 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 279.00 | 541 279.00 | | 541 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 628.00 | 303 628.00 | | 303 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 286.00 | 450 286.00 | | 450 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 124.00 | 3 914 124.00 | | 3 914 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
VC Groupe et associés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 710.00 | 4 190 991.00 | 15 718.00 | 4 206 710.00 |
VW T.V.A. | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 012.00 | 3 519 012.00 | | 3 519 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
ST Autres comptes | 1 639 924.00 | | | 1 639 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 406.00 | | | 692 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347 153.00 | | | 1 347 153.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 705.00 | | | 1 811 705.00 |