| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 293.00 | 13 669.00 | 9 623.00 | 23 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 041.00 | 34 466.00 | 3 575.00 | 38 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 040.00 | 272 939.00 | 67 100.00 | 340 040.00 |
BF Prêts | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 488.00 | 321 075.00 | 240 412.00 | 561 488.00 |
BT Marchandises | 1 513 023.00 | | 1 513 023.00 | 1 513 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 720.00 | 36 798.00 | 5 204 921.00 | 5 241 720.00 |
BZ Autres créances | 568 978.00 | | 568 978.00 | 568 978.00 |
CF Disponibilités | 1 323 218.00 | | 1 323 218.00 | 1 323 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655 593.00 | 36 798.00 | 8 618 795.00 | 8 655 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 082.00 | 357 873.00 | 8 859 208.00 | 9 217 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DG Autres réserves | 1 959 379.00 | | | 1 959 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 074.00 | | | 1 224 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 953.00 | | | 5 102 953.00 |
DP Provisions pour risques | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 091.00 | | | 1 773 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 308.00 | | | 1 070 308.00 |
EA Autres dettes | 425 433.00 | | | 425 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 335.00 | | | 464 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 344.00 | | | 3 733 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 208.00 | | | 8 859 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 344.00 | | | 3 733 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 050 342.00 | 124 764.00 | 11 175 107.00 | 11 050 342.00 |
FG Production vendue services | 173 695.00 | 9 459.00 | 183 154.00 | 173 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 224 037.00 | 134 223.00 | 11 358 261.00 | 11 224 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 135 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 410.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 021 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 742.00 | | | 424 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 434.00 | | | 11 673 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 449 360.00 | | | 10 449 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 074.00 | | | 1 224 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 839.00 | | | 175 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 321.00 | | 88 428.00 | 492 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 561 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 883.00 | 378 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 841.00 | | 62 114.00 | 93 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 175.00 | | 14 790.00 | 382 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 11 524.00 | 16 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 334.00 | 57 416.00 | 16 676.00 | 280 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | 3 307.00 | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 973.00 | 54 108.00 | 16 676.00 | 269 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 802.00 | 19 410.00 | 25 302.00 | 28 802.00 |
6T Sur comptes clients | 26 063.00 | 10 857.00 | 122.00 | 26 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 063.00 | 10 857.00 | 122.00 | 26 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 865.00 | 30 267.00 | 25 424.00 | 54 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 267.00 | 25 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 091.00 | 1 773 091.00 | | 1 773 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 986.00 | 571 986.00 | | 571 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 169.00 | 402 169.00 | | 402 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 433.00 | 425 433.00 | | 425 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 335.00 | 464 335.00 | | 464 335.00 |
UP Prêts | 5 433.00 | 2 835.00 | 2 598.00 | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 198 708.00 | 5 198 708.00 | | 5 198 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VB T. V. A. | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VC Groupe et associés | 375 680.00 | 375 680.00 | | 375 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 803.00 | 5 822 187.00 | 19 615.00 | 5 841 803.00 |
VW T.V.A. | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 344.00 | 3 733 344.00 | | 3 733 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
ST Autres comptes | 1 590 868.00 | | | 1 590 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 877.00 | | | 768 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300 290.00 | | | 1 300 290.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 020.00 | | | 1 862 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |