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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 436.00 | 9 478.00 | 5 958.00 | 15 436.00 |
AH Fonds commercial | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 323.00 | 31 439.00 | 18 884.00 | 50 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 607.00 | 56 764.00 | 296 843.00 | 353 607.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 779.00 | 16 938.00 | 220 841.00 | 237 779.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 216 992.00 | | 216 992.00 | 216 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 887.00 | 16 938.00 | 466 950.00 | 483 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 494.00 | 73 702.00 | 763 792.00 | 837 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 710.00 | 302 906.00 | | 317 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 059.00 | 74 804.00 | | 111 059.00 |
DL TOTAL (I) | 439 268.00 | 388 210.00 | | 439 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 764.00 | 176 796.00 | | 140 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 3 694.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 13 223.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 369.00 | 122 061.00 | | 154 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 524.00 | 315 775.00 | | 324 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 792.00 | 703 985.00 | | 763 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 625.00 | 175 010.00 | | 218 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |