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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 14 399.00 | 6 620.00 | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 500.00 | 52 116.00 | 14 384.00 | 66 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 367.00 | 82 363.00 | 347 004.00 | 429 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 939.00 | | 166 939.00 | 166 939.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 964 553.00 | | 964 553.00 | 964 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 068.00 | | 1 139 068.00 | 1 139 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 436.00 | 82 363.00 | 1 486 073.00 | 1 568 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 039.00 | 388 768.00 | | 600 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 695.00 | 211 271.00 | | 360 695.00 |
DL TOTAL (I) | 971 234.00 | 610 539.00 | | 971 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 860.00 | 105 900.00 | | 279 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 3 376.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 411.00 | 164 989.00 | | 226 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 839.00 | 277 696.00 | | 514 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 073.00 | 888 235.00 | | 1 486 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 505.00 | 13 316.00 | 1 458.00 | 70 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 2 715.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | 10 602.00 | 1 458.00 | 58 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 860.00 | 279 860.00 | | 279 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 839.00 | 514 838.00 | | 514 839.00 |