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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 619.00 | 45.00 | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 196.00 | 121 118.00 | 44 078.00 | 165 196.00 |
040 Immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 907.00 | 121 737.00 | 152 170.00 | 273 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
072 Créances – Autres | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
110 Total général Actif | 544 884.00 | 121 737.00 | 423 147.00 | 544 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 554.00 | 619 164.00 | | 758 554.00 |
222 Production stockée | -11 795.00 | 11 795.00 | | -11 795.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | 2 548.00 | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 773.00 | 633 506.00 | | 750 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 207.00 | 71 104.00 | | 99 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | 910.00 | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 270 077.00 | 199 009.00 | | 270 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | 7 285.00 | | 12 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 985.00 | 218 707.00 | | 257 985.00 |
252 Charges sociales | 45 026.00 | 28 890.00 | | 45 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 495.00 | 57 838.00 | | 49 495.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 95.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 129.00 | 583 839.00 | | 734 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 644.00 | 49 668.00 | | 16 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
294 Charges financières | 5 461.00 | 5 964.00 | | 5 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 386.00 | 4 268.00 | | 26 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 4 364.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 845.00 | 35 071.00 | | 18 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |