| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 565.00 | 66 532.00 | 33 033.00 | 99 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 788.00 | 20 255.00 | 29 533.00 | 49 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 029.00 | 87 451.00 | 171 577.00 | 259 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 211.00 | | 428 211.00 | 428 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 239.00 | 87 451.00 | 599 788.00 | 687 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 293.00 | 90 979.00 | | 155 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 032.00 | 64 315.00 | | 60 032.00 |
DL TOTAL (I) | 226 325.00 | 166 293.00 | | 226 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 599.00 | 118 105.00 | | 147 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 467.00 | 103 563.00 | | 39 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 771.00 | 72 441.00 | | 69 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 212.00 | 97 928.00 | | 114 212.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 10 693.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 463.00 | 402 730.00 | | 373 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 788.00 | 569 023.00 | | 599 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 542.00 | 335 223.00 | | 327 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 887.00 | | 739 887.00 | 739 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 887.00 | | 739 887.00 | 739 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 107.00 | 1 053.00 | | 49 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | 33 000.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 730.00 | 33 000.00 | | 18 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 32.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 22 814.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 22 846.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 874.00 | 10 154.00 | | 17 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 16 863.00 | | 15 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 647.00 | 944 925.00 | | 811 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 615.00 | 880 610.00 | | 751 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 032.00 | 64 315.00 | | 60 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 289.00 | 62 738.00 | | 52 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 689.00 | | 29 785.00 | 282 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 446.00 | 259 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 341.00 | 149 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 251.00 | | 29 443.00 | 173 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 342.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 921.00 | 31 345.00 | 52 815.00 | 108 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | 31 345.00 | 52 815.00 | 108 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 241 786.00 | 241 786.00 | | 241 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 290.00 | 51 370.00 | 42 300.00 | 97 290.00 |
VI Groupe et associés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 704.00 | 271 692.00 | 9 012.00 | 280 704.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 463.00 | 327 542.00 | 42 300.00 | 373 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | 7 382.00 | | 8 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 852.00 | 9 136.00 | | 10 852.00 |
ST Autres comptes | 220 037.00 | 237 111.00 | | 220 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 910.00 | 47 324.00 | | 24 910.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 29 501.00 | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 258.00 | 2 386.00 | | 5 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | 3 645.00 | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 797.00 | 11 027.00 | | 11 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 901.00 | 188 027.00 | | 146 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 248.00 | 68 958.00 | | 61 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 056.00 | 325 459.00 | | 271 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |