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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 7 634.00 | 741.00 | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 4 665.00 | 2 421.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 9 555.00 | 11 969.00 | 21 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 084.00 | 21 854.00 | 26 230.00 | 48 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 761.00 | 14 277.00 | 209 484.00 | 223 761.00 |
BZ Autres créances | 502 686.00 | | 502 686.00 | 502 686.00 |
CF Disponibilités | 185 037.00 | | 185 037.00 | 185 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 367.00 | 14 277.00 | 900 090.00 | 914 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 451.00 | 36 130.00 | 926 321.00 | 962 451.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 583 985.00 | | | 583 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
DL TOTAL (I) | 740 970.00 | | | 740 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 321.00 | | | 926 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 895.00 | | 8 607.00 | 55 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 418.00 | 48 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 418.00 | 28 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | | 1 257.00 | 43 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 7 350.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 542.00 | 11 436.00 | 4 125.00 | 14 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 2 685.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 8 752.00 | 4 125.00 | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 713.00 | | | 27 713.00 |