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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 5 815.00 | 1 271.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 14 511.00 | 7 014.00 | 21 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 734.00 | 31 201.00 | 17 533.00 | 48 734.00 |
BT Marchandises | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 456.00 | 48 005.00 | 276 451.00 | 324 456.00 |
BZ Autres créances | 443 462.00 | 385 030.00 | 58 432.00 | 443 462.00 |
CF Disponibilités | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 100.00 | 433 036.00 | 604 064.00 | 1 037 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 834.00 | 464 237.00 | 621 598.00 | 1 085 834.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 683 770.00 | | | 683 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 936.00 | | | -285 936.00 |
DL TOTAL (I) | 455 034.00 | | | 455 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 598.00 | | | 621 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 084.00 | | 9 000.00 | 48 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 48 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 9 000.00 | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 854.00 | 6 847.00 | | 21 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 741.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 6 106.00 | | 14 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | 40 202.00 | 6 473.00 | 14 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 385 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 277.00 | 427 732.00 | 6 473.00 | 14 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 277.00 | 427 732.00 | 6 473.00 | 14 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 202.00 | 6 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 266 882.00 | 266 882.00 | | 266 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VC Groupe et associés | 416 707.00 | 416 707.00 | | 416 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 980.00 | 773 731.00 | 8 249.00 | 781 980.00 |
VW T.V.A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 564.00 | 166 564.00 | | 166 564.00 |