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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 4 949.00 | 3 426.00 | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 3 014.00 | 4 072.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685.00 | 6 579.00 | 30 106.00 | 36 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 895.00 | 14 542.00 | 41 353.00 | 55 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | 17 445.00 | 75 232.00 | 92 676.00 |
BZ Autres créances | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
CF Disponibilités | 751 175.00 | | 751 175.00 | 751 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 644.00 | 17 445.00 | 935 199.00 | 952 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 538.00 | 31 987.00 | 976 552.00 | 1 008 538.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 205 456.00 | | | 205 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 530.00 | | | 378 530.00 |
DL TOTAL (I) | 641 185.00 | | | 641 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 366.00 | | | 335 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 552.00 | | | 976 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 366.00 | | | 335 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 042.00 | | 16 853.00 | 39 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | | 14 353.00 | 29 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 2 500.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 9 370.00 | | 5 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 2 792.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 6 578.00 | | 3 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 667.00 | 2 893.00 | 115.00 | 14 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 667.00 | 2 893.00 | 115.00 | 14 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 667.00 | 2 893.00 | 115.00 | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 556.00 | 201 307.00 | 249.00 | 201 556.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 366.00 | 335 366.00 | | 335 366.00 |