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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 640.00 | | 272 640.00 | 272 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 280.00 | 133 461.00 | 48 820.00 | 182 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 22 794.00 | 11 912.00 | 34 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 366.00 | 156 255.00 | 338 112.00 | 494 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BT Marchandises | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 777.00 | 156 255.00 | 408 522.00 | 564 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 418.00 | -45 137.00 | | -34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 10 720.00 | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178.00 | -4 418.00 | | 15 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 583.00 | 301 646.00 | | 242 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 515.00 | 72 233.00 | | 75 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 415.00 | 74 350.00 | | 50 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | 20 816.00 | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 344.00 | 469 045.00 | | 393 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 522.00 | 464 627.00 | | 408 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 496.00 | 234 241.00 | | 230 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 931.00 | 5 303.00 | | 7 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 699.00 | | 666 699.00 | 666 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 699.00 | | 666 699.00 | 666 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 283.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 240.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 240.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -228.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 225.00 | 654 034.00 | | 669 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 630.00 | 643 315.00 | | 649 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | 10 720.00 | | 19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 366.00 | | | 494 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 971.00 | 43 283.00 | | 112 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | 43 283.00 | | 112 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 6 191.00 | 1 740.00 | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 652.00 | 73 543.00 | 161 109.00 | 234 652.00 |
VI Groupe et associés | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VP Divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 344.00 | 230 496.00 | 162 849.00 | 393 344.00 |