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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 640.00 | | 272 640.00 | 272 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 730.00 | 182 487.00 | 1 243.00 | 183 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 940.00 | 35 203.00 | 7 737.00 | 42 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 076.00 | 217 690.00 | 286 385.00 | 504 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 858.00 | 217 690.00 | 410 168.00 | 627 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | | | 377.00 |
DG Autres réserves | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DL TOTAL (I) | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 525.00 | | | 251 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 507.00 | | 7 568.00 | 496 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 127.00 | | 7 543.00 | 219 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 25.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 731.00 | 17 959.00 | | 199 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 731.00 | 17 959.00 | | 199 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 375.00 | 78 288.00 | 31 087.00 | 109 375.00 |
VI Groupe et associés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 356.00 | 11 591.00 | 4 765.00 | 16 356.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 611.00 | 251 525.00 | 31 087.00 | 282 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
ST Autres comptes | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |