| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 640.00 | | 272 640.00 | 272 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 730.00 | 170 049.00 | 13 682.00 | 183 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 29 682.00 | 5 715.00 | 35 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 507.00 | 199 731.00 | 296 776.00 | 496 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 695.00 | 199 731.00 | 376 964.00 | 576 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 822.00 | -34 418.00 | | -14 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 370.00 | 19 595.00 | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 37 548.00 | 15 178.00 | | 37 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 695.00 | 242 583.00 | | 196 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 141.00 | 75 515.00 | | 64 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 50 415.00 | | 57 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 24 831.00 | | 20 635.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 416.00 | 393 344.00 | | 339 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 964.00 | 408 522.00 | | 376 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 456.00 | 230 496.00 | | 229 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 931.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 726.00 | | 2 141.00 | 221 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 986.00 | | 2 141.00 | 216 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 255.00 | 43 476.00 | | 156 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 255.00 | 43 476.00 | | 156 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 695.00 | 86 735.00 | 109 960.00 | 196 695.00 |
VI Groupe et associés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 465.00 | 22 725.00 | 4 740.00 | 27 465.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 416.00 | 229 456.00 | 109 960.00 | 339 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
ST Autres comptes | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |