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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 604.00 | 40 078.00 | 104 526.00 | 144 604.00 |
040 Immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 770.00 | 43 858.00 | 384 912.00 | 428 770.00 |
060 Stock marchandises | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
110 Total général Actif | 586 234.00 | 43 858.00 | 542 376.00 | 586 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 507.00 | | | 409 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |