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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 003.00 | 25 559.00 | 4 443.00 | 30 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 572.00 | 34 238.00 | 82 334.00 | 116 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 719.00 | 63 577.00 | 367 142.00 | 430 719.00 |
BT Marchandises | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 134.00 | 63 577.00 | 538 557.00 | 602 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 186 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 441.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 66 403.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 298 523.00 | 263 844.00 | | 298 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 683.00 | 178 776.00 | | 118 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 139.00 | 47 531.00 | | 46 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 18 627.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 307.00 | 30 869.00 | | 42 307.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 033.00 | 278 532.00 | | 240 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 557.00 | 542 376.00 | | 538 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 550.00 | 159 937.00 | | 175 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 770.00 | | 2 070.00 | 428 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 14 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 430 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 604.00 | | 1 971.00 | 144 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | | 99.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 858.00 | 19 720.00 | | 43 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 19 720.00 | | 40 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 683.00 | 54 200.00 | 64 483.00 | 118 683.00 |
VI Groupe et associés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 033.00 | 175 550.00 | 64 483.00 | 240 033.00 |